Obiectivul Fondului Proprietatea este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiţii făcute în principal în acţiuni şi instrumente financiare bazate pe acţiuni româneşti. Portofoliul este concentrat în principal în sectorul energiei electrice, sectorul petrolier şi al gazelor naturale (84% din VAN) prin deţinerea unor companii listate şi nelistate, private sau controlate majoritar de Statul Român.
Această secţiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra portofoliului Fondului şi evoluţiei lunare a Valorii Activului Net / acţiune.
| [name] | [value] |
|---|---|
| Electricitate: producţie |
|
| Infrastructură |
|
| Electricitate & gaz: distribuţie, furnizare |
|
| Industrie grea |
|
| Aluminiu |
|
| Altele |
|
| Lichidităţi nete şi creanţe* |
|
*Lichidităţi nete şi creanţe includ depozite bancare, conturi bancare curente, titluri de stat pe termen scurt, creanţe privind dividendele, precum şi alte creanţe şi active din care se scade valoarea datoriilor (inclusiv valoarea datoriilor către acţionari în legătură cu returnările de capital şi distribuţia de dividende) şi a provizioanelor.
| [name] | [value] |
|---|---|
| Acţiuni listate |
|
| Acţiuni nelistate |
|
| Lichidităţi nete şi creanţe* |
|
* Lichidităţi nete şi creanţe includ depozite bancare, conturi bancare curente, titluri de stat pe termen scurt, creanţe privind dividendele, precum şi alte creanţe şi active din care se scade valoarea datoriilor (inclusiv valoarea datoriilor către acţionari în legătură cu returnările de capital şi distribuţia de dividende) şi a provizioanelor.
| VAN/acţiune (RON) | 2,5728* |
|---|---|
| Pret/acţiune (RON) | 2,1000** |
| Discount | -18,38% |
| VAN pe acţiune (USD) | 0,5548* |
| Preţ GDR (USD) | 22,80** |
| Discount | -17,81% |
*Aceasta este VAN / acţiune la 28 februarie 2023.
**Date de tranzacţionare întârziate cu 15 minute.
