)RQGXO3URSULHWDWHD6$
)RQGXO3URSULHWDWHD6$6LWXD܊LDDFWLYHORU܈LREOLJD܊LLORUODGHFHPEULHvQWRFPLWăvQFRQIRUPLWDWHFX5HJXODPHQWXO&190
$QH[D
6LWXD܊LDDFWLYHORU܈LREOLJD܊LLORU)RQGXOXL3URSULHWDWHD6$ODGHFHPEULHvQWRFPLWăvQFRQIRUPLWDWHFX5HJXODPHQWXO&190$QH[DQU
'HQXPLUHHOHPHQW
GHFHPEULH GHFHPEULH
'LIHUHQ܊H
/HL
GLQ
DFWLYXOQHW
GLQ
DFWLYXOWRWDO
DOXWD /HL GLQDFWLYXOQHW
GLQDFWLYXO
WRWDO
DOXWD /HL
, 7RWDODFWLYH
DORULPRELOLDUH
LLQVWUXPHQWHDOHSLH
HLPRQHWDUHGLQFDUH
YDORULPRELOLDUH܈LLQVWUXPHQWHDOHSLH܊HLPRQHWDUHDGPLVHVDXWUDQ]DF܊LRQDWHSHRSLD܊ă
UHJOHPHQWDWăGLQ5RPkQLDGLQFDUH
1.1.1 acрiuni cotate tranzacрionate în ultimele 30 zile de tranzacрionare 25,5857% 25,4788% - 3.037.393.345,00 16,1838% 16,0970% - 1.661.581.690,23 (1.375.811.654,77)
1.1.2 acрiuni cotate dar netranzacрionate în ultimele 30 de zile de tranzacрionare 0,0968% 0,0964% - 11.493.896,77 0,0863% 0,0859% - 8.863.425,29 (2.630.471,48)
1.1.3 Obli
a
iuni
uvernamentale 1,1567% 1,1518% - 137.303.497,6
3,7038% 3,6840% - 38
.268.284,92 242.964.787,3
1.1.4 drepturi de alocare neadmise la tranzacрionare pe o piaрă reglementată -
YDORULPRELOLDUH܈LLQVWUXPHQWHDOHSLH܊HLPRQHWDUHDGPLVHVDXWUDQ]DF܊LRQDWHSHRSLD܊ă
UHJOHPHQWDWăGLQWUXQVWDWPHPEUXGLQFDUH
1.2.1 acрiuni cotate tranzacрionate în ultimele 30 zile de tranzacрionare
1.2.2 ac
iuni cotate dar netranzac
ionate în ultimele 30 de zile de tranzac
ionare
YDORULPRELOLDUHúLLQVWUXPHQWHDOHSLH܊HLPRQHWDUHDGPLVHODFRWDRILFLDOăDXQHLEXUVHGLQWUXQ
VWDWQHPHPEUXVDXQHJRFLDWHSHRDOWăSLD܊ăUHJOHPHQWDWăGLQWUXQVWDWQHPHPEUXFDUH
RSHUHD]ăvQPRGUHJXODWúLHVWHUHFXQRVFXWăúLGHVFKLVăSXEOLFXOXLDSUREDWăGH$XWRULWDWHD
GH6XSUDYHJKHUH)LQDQFLDUD$6)
9DORULPRELOLDUHQRXHPLVH
$OWHYDORULPRELOLDUHúLLQVWUXPHQWHDOHSLH܊HLPRQHWDUHPHQ܊LRQDWHODDUWOLWDGLQ
5HJXODPHQWXOQUGLQFDUH
- acрiuni neadmise la tranzacрionare pe o piaрă reglementată 70,4565% 70,1617% - 8.364.189.591,93 73,7930% 73,3967% - 7.576.256.630,47 (787.932.961,46)
'HSR]LWHEDQFDUHGLQFDUH
4.1. GHSR]LWHEDQFDUHFRQVWLWXLWHODLQVWLWX
LLGHFUHGLWGLQ5RPkQLD 2,8502% 2,8383% - 338.381.995,05
- în lei 2,8502% 2,8383% 338.381.995,05 6,4282% 6,3937% 659.982.573,15 321.600.578,10
- în euro - - - - -
4.2. depozite bancare constituite la instit
ii de credit dintr-un stat membru -
4.3. depozite bancare constituite la instituрii de credit dintr-un stat nemembru -
,QVWUXPHQWHILQDQFLDUHGHULYDWHWUDQ]DF܊LRQDWHSHRSLD܊ăUHJOHPHQWDWă -
&RQWXULFXUHQWH܈LQXPHUDUGLQFDUH
- în le
0,2686% 0,2674% - 31.872.899,07
,3343%
,3325% - 34.325.895,24 2.452.99
,17
- în euro 0,0000% 0,0000% EUR 817,05 3.904,93 0,0000% 0,0000% EUR 610,18 2.971,21 (933,72)
- în USD 0,0000% 0,0000% USD 658,17 2.804,33 0,0010% 0,0010% USD 25,026,03 99.253,23 96.448,90
- în GBP 0,0000% 0,0000% GBP 634,49 3.558,7
,0000%
,0000% GBP 463,12 2.51
,16
1.04
,57
,QVWUXPHQWHDOHSLH܊HLPRQHWDUHDOWHOHGHFkWFHOHWUDQ]DF܊LRQDWHSHRSLD܊ăUHJOHPHQWDWă
FRQIRUPDUWDOLQOLWJGLQ/HJHDQUSULYLQGSLD܊DGHFDSLWDOFXPRGLILFăULOH
LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUHGLQFDUH
- certificate de trezorerie cu discount, cu maturităрi iniрiale mai mici de 1 an
7LWOXULGHSDUWLFLSDUHDOHDOWRURUJDQLVPHGHSODVDPHQWFROHFWLYRUJDQLVPHORUGHSODVDPHQW
FROHFWLYvQYDORULPRELOLDUH$23&23&90
$OWHDFWLYHGLQFDUH -
- dividende nete de încasat de la societă
i din România
- creanрe privind contribuрiile în numerar la majorările de capital efectuate de companiile din
portofoli
0,0003% 0,0003% 30.030,0
0,0043% 0,0042% - 445.140,00 415.110,00
- impozit pe dividende de recuperat de la Bugetul de Stat 0,0029% 0,0029% 348.524,00 0,0034% 0,0033% - 348.524,00 -
- imobilizări necorporale 0,0014% 0,0014% 161.372,47 0,0000% 0,0000% - - (161.372,47)
- avansuri imobilizări necorporale 0,0003% 0,0002% - 28.384,79 28.384,79
- alte creanрe, din care: 0,0003% 0,0002% 45.163,46 0,0002% 0,0001% - 5.180,00 (39.983,46)
- în lei 0,0003% 0,0002% 45.163,46 0,0001% 0,0001% - 5.180,00 (39.983,46)
- cheltuieli înregistrate în avans 0,0008% 0,0008% 89.711,73 0,0013% 0,0013% - 135.793,59 46.081,86
,, 7RWDOREOLJD
LL
&KHOWXLHOLSHQWUXSODWDFRPLVLRDQHORUGDWRUDWHVRFLHWă܊LLGHDGPLQLVWUDUHDLQYHVWL܊LLORU6$,
&KHOWXLHOLSHQWUXSODWDFRPLVLRDQHORUGDWRUDWHGHSR]LWDUXOXL
&KHOWXLHOLFXFRPLVLRDQHOHGDWRUDWHLQWHUPHGLDULORU
&KHOWXLHOLFXFRPLVLRDQHOHGHUXODMúLDOWHVHUYLFLLEDQFDUH
&KHOWXLHOLFXGREkQ]LOH
&KHOWXLHOLGHHPLVLXQH
&KHOWXLHOLFXSODWDFRPLVLRDQHORUWDULIHORUGDWRUDWH$6)
&KHOWXLHOLOHFXDXGLWXOILQDQFLDU
$OWHREOL
D
LLGLQFDUH