|
Valoarea Neta a Activelor Fondului calculata in conformitate cu regulamentele si reglementarile aplicabile ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Valori lunare
| Data |
Numarul de actiuni |
Total VAN (milioane RON) |
VAN per actiune (RON) |
Raportul lunar
VAN catre CNVM |
| 31 ianuarie 2012 |
13.407.569.096 |
15.137,73 |
1,1290 |
Detalii |
| 31 decembrie 2011 |
13.407.569.096 |
14.465,38 |
1,0788 |
Detalii |
| 30 noiembrie 2011 |
13.405.864.536 |
14.400,90 |
1,0742 |
Detalii |
| 31 octombrie 2011 |
13.405.864.536 |
14.944,57 |
1,1147 |
Detalii |
| 30 septembrie 2011 |
13.405.864,536 |
14.616,22 |
1,0902 |
Detalii |
|
31 august 2011
|
13.405.864.536 |
15.350,32 |
1,1450 |
Detalii |
|
31 iulie 2011
|
13.756.955.963 |
15.992,79 |
1,1625 |
Detalii |
| 30 iunie 2011 |
13.756.955.963 |
16.171,20 |
1,1754 |
Detalii |
| 31 mai 2011 |
13.756.955.963 |
16.398,08 |
1,1919 |
Detalii |
| 30 aprilie 2011 |
13.778.392.208 |
16.539,87 |
1,2004 |
Detalii |
| 31 martie 2011 |
13.778.392.208 |
16.455,19 |
1,1942 |
Detalii |
| 28 februarie 2011 |
13.778.392.208 |
16.109,35 |
1,1691 |
Detalii |
| 31 ianuarie 2011 |
13.778.392.208 |
15.641,32 |
1,1352 |
Detalii |
| 31 Decembrie 2010 |
13.778.392.208 |
15.328,17 |
1,1124 |
Detalii |
| 30 Noiembrie 2010* |
13.778.392.208 |
15.901,86 |
1,1541 |
Detalii |
| 31 Octombrie 2010 |
13.778.392.208 |
13.491,90 |
0,9792 |
|
| 30 Septembrie 2010 |
13.778.392.208 |
13.396,92 |
0,9723 |
|
* Începând cu data de 30 noiembrie 2010 Valoarea activului net reflecta modificarile aduse Regulamentului CNVM nr. 4/2010 de Dispunerea de Masuri nr. 17/25.11.2010.
Noua reglementare modifica semnificativ calculul VAN. Principalele modificari includ in primul rand faptul ca valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sunt evaluate la pretul de inchidere al pietei si nu la pretul mediu ponderat pentru ultimele 90 de zile asa cum se proceda anterior. In al doilea rand, actiunile neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata pot fi evaluate pe baza capitalului propriu al emitentului extras din ultima situatie financiara a acestuia (fara aplicarea vreunui discount in functie de detinerile Fondului Proprietatea in capitalul social al emitentului, asa cum se proceda anterior) sau folosind metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare (conform principiului valorii juste).
|
